Guide pratique

Préparer des opérations bancaires pour QuickBooks en ligne Canada

Un CSV bancaire est un fichier intermédiaire, pas une écriture de journal ni un rapprochement terminé. Une bonne préparation rend l’importation étroite, vérifiable et comparable au relevé original.

Utilisez le parcours des opérations bancaires

Les importations bancaires QuickBooks attendent habituellement une date, une description et un montant signé, ou des colonnes distinctes pour les entrées et sorties. L’aperçu QBO utilise Date, Description et Amount, avec des dépôts positifs et des retraits négatifs.

N’importez pas ce fichier comme écriture de journal. Il n’attribue ni comptes, ni taxes, ni catégories, ni fournisseurs.

Révisez le lot avant l’importation

Confirmez le compte, la période, les soldes, le nombre d’opérations et les totaux dans le dossier de travail. Lisez le registre des corrections et échantillonnez le début, le milieu et la fin du mois.

Importez un compte à la fois afin d’éviter de mélanger silencieusement deux comptes chèques.

Conservez le format jour/mois/année pour l’aperçu QBO préparé.
Vérifiez les limites de lignes et de taille de chaque segment.
Gardez le manifeste et le rapport avec vos dossiers de travail.

Faites la correspondance des champs

Dans l’écran d’importation, associez Date, Description et Amount aux colonnes correspondantes. Choisissez le format dd/mm/yyyy. Examinez la première et la dernière ligne avant de poursuivre.

Si l’interface diffère du parcours documenté, arrêtez et consultez les instructions actuelles. Ne forcez pas une correspondance pour terminer.

Rapprochez après l’importation

Comparez le nombre de lignes importées et les totaux au manifeste. Rapprochez ensuite le compte avec le solde final du relevé selon votre processus comptable habituel.

Une importation acceptée ne prouve pas que la comptabilité est correcte. Vérifiez les doublons, les périodes déjà importées et les opérations d’ouverture.

Comprenez la récupération

La récupération d’achat peut redonner accès aux téléchargements pendant 30 jours. Elle ne peut pas récupérer votre PDF ni votre session, car les fichiers restent locaux. Sélectionnez les PDF originaux de nouveau.

Révisez chaque date, description et montant dans l’aperçu QBO avant l’importation. Après l’importation, comparez les opérations créées avec le relevé et terminez le rapprochement dans QuickBooks en ligne.