Guide de fermeture des versements Shopify
Réviser un brouillon d’écritures Shopify Payments pour QuickBooks Canada
Un CSV équilibré n’est qu’un brouillon. La personne responsable doit associer les comptes existants, confirmer la politique, inspecter chaque ligne et sa source, puis vérifier le résultat dans la société QuickBooks réelle après l’importation.
Révisé le 17 septembre 2026
Associer les rôles aux comptes existants
L’outil découvre les rôles présents dans le mois analysé, par exemple ventes, livraison, taxes à payer, retours, frais, compte transitoire, versements en transit et banque. Vous saisissez les noms exacts de comptes QuickBooks existants et leurs types généraux attendus. L’outil vérifie la forme et les réutilisations incompatibles; il n’inspecte pas le plan comptable et ne choisit pas le traitement fiscal.
Réviser le brouillon avant l’exportation
L’aperçu gratuit montre toutes les lignes, le rôle, le compte choisi, le débit, le crédit, la description et le contexte source. Confirmez la période, les totaux, les noms, les rôles fiscaux, les répartitions d’exception et la déclaration concernant le grand livre avant de déverrouiller les fichiers.
- Confirmez que les débits égalent les crédits pour chaque écriture.
- Retracez les lignes significatives vers la source et les contrôles révisés.
- Confirmez que les noms de comptes correspondent exactement à la société QuickBooks cible.
- Résolvez tous les blocages et documentez chaque élément de révision accepté.
Traiter l’importation comme un contrôle distinct
Intuit documente l’importation d’écritures CSV dans QuickBooks en ligne Canada, mais la documentation et la validation locale ne prouvent pas qu’une société a accepté un fichier. Importez seulement dans une société autorisée, inspectez l’aperçu, corrigez les correspondances rejetées sans modifier la piste de preuve et conservez le résultat de l’importation.
Rapprocher après l’importation
Après une importation autorisée, inspectez l’écriture créée, les comptes transitoires Shopify Payments, la présentation des ventes et taxes et le rapprochement bancaire. Comparez le résultat QuickBooks aux contrôles du dossier. Avant ce contrôle de destination, décrivez le fichier comme un brouillon d’écritures, pas comme une fermeture importée ou rapprochée.