Guide de fermeture des versements Shopify
Exporter les preuves nécessaires à une fermeture de versements Shopify
Une bonne collecte ne se limite pas à deux téléchargements. Figez une boutique-mois, conservez les exportations originales et notez les contrôles indépendants qui révéleront une ligne manquante ou hors période.
Révisé le 17 septembre 2026
Définir d’abord une boutique-mois
Choisissez le libellé de boutique, le mois civil et le fuseau IANA avant d’exporter. Le fuseau compte aux limites du mois; le libellé local sert seulement d’identifiant interne et doit rester constant pendant la révision et la récupération de l’achat.
- Confirmez que la boutique utilise Shopify Payments et le dollar canadien pour l’activité prise en charge.
- Choisissez le mois et le fuseau d’exploitation de la boutique.
- Confirmez que la portée exclut les passerelles et devises non prises en charge.
- Confirmez que la même activité n’a pas déjà été comptabilisée.
Conserver les deux CSV sources
Téléchargez les opérations de solde et les commandes depuis les vues Shopify révisées. Gardez les originaux intacts. Renommer un fichier pour le classer est sans conséquence, mais modifier des cellules avant l’analyse empêche de distinguer ce qui provient de Shopify.
- Conservez l’exportation source dans un espace local approuvé.
- Ne copiez pas les lignes dans un nouveau classeur et ne modifiez pas les en-têtes.
- Vérifiez que les deux fichiers couvrent la boutique et la période voulues.
- Traitez un fichier vide, tronqué ou de forme différente comme un problème de source, pas comme une invitation à deviner.
Noter les contrôles séparément
Le produit demande actuellement de transcrire les totaux d’activité, les détails des versements et la preuve bancaire, car la documentation publique destinée aux marchands ne définit pas de contrat CSV distinct pour un sommaire des versements dans ce parcours. Ces déclarations portent une étiquette de preuve visible.
- Notez le solde initial, l’activité brute, les frais, les versements, le solde final et le transit d’ouverture et de clôture.
- Pour chaque versement, notez la date, l’état, le montant, la preuve et la référence de transfert disponible.
- Pour chaque encaissement, notez la date observée, le montant exact, la référence et la preuve.
Conserver une remise récupérable
Le dossier généré comprend le PDF client pour révision, le brouillon QuickBooks, le classeur, les instructions et le manifeste d’intégrité. Conservez-le avec les preuves selon la politique de votre cabinet. La récupération d’achat peut rétablir l’autorité payée pour la même boutique-mois; elle ne peut restaurer les CSV, contrôles, correspondances ou dossiers qui n’existaient que dans le navigateur.