Guide de fermeture des versements Shopify
Rapprocher les versements Shopify aux dépôts bancaires avant QuickBooks
Un versement Shopify marqué payé et une ligne correspondante dans l’exportation du processeur ne constituent pas la même preuve que l’argent observé à la banque. Gardez ces affirmations séparées jusqu’à ce que montant, moment et référence étayent le lien.
Révisé le 17 septembre 2026
Utiliser trois couches de preuve
La source des opérations de solde montre les lignes attribuées à un versement. Le détail de versement révisé montre l’état, le montant, la date et la référence de transfert disponible. La preuve bancaire indépendante montre ce qui est réellement arrivé. Un document de travail utile identifie les trois au lieu de les réduire à un seul état vert.
Exiger une preuve exacte avant de dire vérifié
Comparez le montant du versement réglé à un encaissement observé indépendamment et conservez sa date, sa référence et son étiquette de preuve. Des dates voisines ou un total mensuel ne suffisent pas quand plusieurs versements égaux existent. Si la source et le détail concordent mais que la ligne bancaire manque, l’état juste est rapproché pour révision, pas vérifié à la banque.
Expliquer le décalage avec le transit
Un versement lancé près de la fin du mois peut être une activité valide sans apparaître à la banque avant la période suivante. Le contrôle du transit final conserve cette différence : transit d’ouverture plus versements courants moins encaissements bancaires vérifiés doit égaler le transit final révisé.
- Reportez le transit d’ouverture révisé de la période précédente.
- Incluez seulement les versements étayés par la source et les détails.
- Soustrayez seulement les encaissements exacts observés pendant la période.
- Examinez tout écart plutôt que de forcer le solde final.
Documenter les éléments non résolus
Un dépôt non résolu reste visible avec ses références et son écart. Décidez hors de l’outil s’il faut plus de preuve bancaire, une période corrigée ou une révision de politique. Le produit prépare les preuves et un brouillon; il ne décide pas si un transfert non résolu est de l’encaisse, du transit, un versement échoué ou un autre traitement.