Guide de fermeture des versements Shopify
Opérations de solde et commandes Shopify Payments : quelle différence?
Les deux exportations répondent à des questions différentes. Les opérations de solde expliquent l’argent qui circule dans Shopify Payments. Les commandes fournissent le détail des ventes ordinaires. Aucun fichier ne prouve à lui seul le dépôt bancaire.
Révisé le 17 septembre 2026
Ce que fournit l’exportation des opérations de solde
Shopify documente notamment la date et le type d’opération, la référence de commande, l’état et la date du versement, le montant, les frais et le montant net. Ces lignes constituent la source de l’activité du processeur de paiement : elles étayent les frais, les regroupements de versements et le mouvement dans un compte transitoire Shopify Payments.
L’exportation ne prouve pas qu’un dépôt a atteint la banque. Elle ne constitue pas non plus une politique comptable complète : remboursements, litiges, réserves et autres exceptions doivent rester soumis à la preuve réellement disponible.
Ce que fournit l’exportation des commandes
L’exportation des commandes apporte le détail des ventes, dont l’identité de la commande et les totaux présentés au client. Une fermeture utilise ces éléments pour relier l’activité Shopify Payments ordinaire aux rôles de ventes, livraison, rabais et taxes du brouillon d’écritures.
Les commandes peuvent comprendre des modes de paiement ou des situations hors de la portée Shopify Payments. Filtrez selon la preuve; ne forcez pas une ligne non rapprochée dans un versement commode.
Pourquoi il faut encore des contrôles
Un mois révisable compare l’activité calculée aux rapports d’activité, aux détails des versements, aux soldes Shopify Payments d’ouverture et de clôture et à une preuve bancaire exacte. Ces contrôles repèrent les lignes manquantes, les mauvaises périodes, les transferts non résolus et les erreurs compensatoires qu’un seul total peut masquer.
- Exportez les deux CSV pour la même boutique et le même mois.
- Notez les totaux d’activité et les soldes d’ouverture et de clôture depuis la vue Shopify révisée.
- Notez chaque détail de versement réglé et sa référence de transfert lorsqu’elle est disponible.
- Rapprochez chaque encaissement à une ligne bancaire observée indépendamment avant de le qualifier de vérifié.
Ce que fait l’outil
L’outil conserve les deux sources séparément, applique des contrôles au cent près, montre les références et les exceptions, puis prépare un brouillon pour QuickBooks en ligne Canada lorsque les blocages sont résolus. Il ne se connecte pas à Shopify, n’inspecte pas votre grand livre, ne choisit pas la politique fiscale, ne comptabilise rien et ne certifie pas que le mois est terminé.